米国株が止まらない


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皆様お世話になります。最近、毎週金曜日の20時から23時まで墨田川沿いを25キロ走っています。先週からだいぶ気温が下がり走りやすくなりました。

先週、同居人が突如現れました。夜中、トイレに行く途中、洗面台の電機を付けたら黒くてすばしこい虫と遭遇しました。

このマンションに住んで9年目に入りましたが3匹目です。

翌日、マツキヨでゴキ〇リ捕獲シートを買い、仕掛けました。

奴との2度目の遭遇は26日の昼間。場所は洗濯機置き場です。

思わず近くにおいてあったカビキラーを彼に噴射。

慌てた彼は、床に転げ落ちバタバタしていましたがもう一撃。

撃退できました。短い同居生活が終わりました。

 

株式市場

米株はSP500 やナスダック指数、SOX指数、ナスダックコンピュータ指数などが史上最高値を更新。ダウも昨年末日プラスに転じました。

日本市場は安倍総理の辞任報道を受け急落。

日本株はほんと重いですね。半導体銘柄が試練を迎えています。

FAANGの時価総額は引き続きTOPIXを上回っています。

28日時点の時価総額はFAANGが634.81兆円、TOPIXが610.52兆円です。

差額は24.8兆円。これはトヨタより大きな金額です。

銘柄数はTOPIXが2164銘柄、FAANGが5銘柄

 

テスラも頑張っています。テスラは週末下落しました。それでも時価総額は43.37兆円です。これは、トヨタ+SGB+東京エレクトロン+アドバンテスト+キリンHDとほぼ同額です。

 

テスラですが現在CBを3銘柄発行しています。償還が一番近い銘柄が

1.25%2021年3月債です。

発行額が13.8億㌦、残額が13.7575億㌦です。

株価が2213㌦に対し、転換価格が359.8676㌦です。

図がCBの理論価格とCB価格、乖離率の推移です。

乖離率が0%を挟んで推移しているので転換はいつ始まっても

おかしくない状況です。

なお、転換期限が2021年2月25日です。

転換が始まれば上値が抑えられそうです。

 

クレジット市場

ドルのハイイールド債のスプレッドが縮小しています。

リスクオンです。

 

クレジットスプレッド

期間5年

USD

B T+418(先週439bp)

BB T+317 (335bp)

BBB T+97 (93bp)

A T+58(54bp)

AA T+40(37bp)

AAA T+14(11bp)

EUR

BB T+316bp(323bp)

BBB T+106bp(106bp)

A T+75bp(74bp)

CB

大豊建設3回債が東証に上場しました。寄り付きは104.60円。週末の終値は106円とまずまずでした。株価の予想PERが7.68倍と割安感がある銘柄です。万年割安から脱出できるか。

データ集

ソフトバンクG

株価6397円(6259円)

マサバリューが公開されなくなりました。

決算時に話すためでしょうか?

 

ソフトバンクGの社債利回り( )=前週

6%永久劣後USD @97.265(7.24) YTC7.06%(7.06%) T+691bp(690bp)

(CALL=2023年7月)

2023年償還債

・USD5.5%2023/4/20

8月28日:106.775 2.55% T+241 (円2.06%T+211bp)

8月21日:106.76 2.57% T+242bp (円2.04%、T+215bp )

8月14日:107.474 2.30% T+214bp(円1.74% T+185bp)

 

・EUR4.0%2023/4/20

8月28日:104.964 1.87% T+256bp(円2.17% T+229bp)

8月21日:104.98 1.87% T+258bp(円2.17% T+229bp)

8月14日:105.46 1.69% T+236bp(円1.96% T+207bp)

・JPY49回債(2023/4/20)

8月28日:100.642 1.68% T+180bp

8月21日:100.405 1.78% T+189bp

8月14日:100.28 1.83% T+195bp

 

USD6%2025/7/30

8月28日:109.67 3.72% T+347bp(円 3.01% T+309bp)

8月21日:109.665 3.73% T+347bp(円 3.05% T+313bp)

8月14日:109.952 3.67% T+339bp(円2.95% T+303bp)

 

EUR4.75%2025/7/30

8月28日:109.745 2.53% T+320bp(円 2.83% T+290bp)

8月21日:109.727 2.54% T+326bp (円 2.84% T+293bp)

8月14日:110.122 2.47% T+312bp(円2.74% T+281bp)

 

JPY 55回債 2025/4/25

8月28日 98.186 1.82%(T+190bp

8月21日:98.800 1.90%T+200bp)

8月14日;98.078 2.09%(T+215bp)

アリババ

株価 $289.00($253.97)

 

◆年初からの各国株式指数

銘柄 週末引け 年初比(%)

日経平均 22882.650円 -3.27

NYダウ 28653.87 +0.4

Nasdaq総合 11695.63 +30.35

SOX指数 2264.14 +22.41

ブラジル 102142.93 -11.68

FT100 5963.57 -20.93

DAX  13033.20 -1.63

トルコ 1100.55 -3.82

ロシア 2980.17 -2.16

上海A   3567.58 +11.63

ハンセンH 10182.83 -8.82

 

 

国債金利

 

◆国債金利(先週末%)

2年 5年

10年 30年

0.127(0.143)0.269(0.264)

0.721(0.628)1.501(1.341)

米債は長期金利が上昇し、イールドカーブが立ってきました。

10年7年、30年7年は利下げ前の水準まで戻りました。

-0.678 (-0.696) -0.530(-0.642)

-0.411(-0.510) +0.06(-00.084)

ドイツも同様、カーブが立ってきました。

長期金利の上昇は世界的な動きです。

日本

-0.118(-0.127)-0.078(-0.092)

0.047(0.029)0.612(0.607)

データ:Bloomberg等

過去のブログ:https://blog.goo.ne.jp/6636_1963

投稿者プロフィール

タダシ
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)

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