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皆様お世話になります。最近、毎週金曜日の20時から23時まで墨田川沿いを25キロ走っています。先週からだいぶ気温が下がり走りやすくなりました。

先週、同居人が突如現れました。夜中、トイレに行く途中、洗面台の電機を付けたら黒くてすばしこい虫と遭遇しました。

このマンションに住んで9年目に入りましたが3匹目です。

翌日、マツキヨでゴキ〇リ捕獲シートを買い、仕掛けました。

奴との2度目の遭遇は26日の昼間。場所は洗濯機置き場です。

思わず近くにおいてあったカビキラーを彼に噴射。

慌てた彼は、床に転げ落ちバタバタしていましたがもう一撃。

撃退できました。短い同居生活が終わりました。

 

株式市場

米株はSP500 やナスダック指数、SOX指数、ナスダックコンピュータ指数などが史上最高値を更新。ダウも昨年末日プラスに転じました。

日本市場は安倍総理の辞任報道を受け急落。

日本株はほんと重いですね。半導体銘柄が試練を迎えています。

FAANGの時価総額は引き続きTOPIXを上回っています。

28日時点の時価総額はFAANGが634.81兆円、TOPIXが610.52兆円です。

差額は24.8兆円。これはトヨタより大きな金額です。

銘柄数はTOPIXが2164銘柄、FAANGが5銘柄

 

テスラも頑張っています。テスラは週末下落しました。それでも時価総額は43.37兆円です。これは、トヨタ+SGB+東京エレクトロン+アドバンテスト+キリンHDとほぼ同額です。

 

テスラですが現在CBを3銘柄発行しています。償還が一番近い銘柄が

1.25％2021年3月債です。

発行額が13.8億㌦、残額が13.7575億㌦です。

株価が2213㌦に対し、転換価格が359.8676㌦です。

図がCBの理論価格とCB価格、乖離率の推移です。

乖離率が0%を挟んで推移しているので転換はいつ始まっても

おかしくない状況です。

なお、転換期限が2021年2月25日です。

転換が始まれば上値が抑えられそうです。

 

クレジット市場

ドルのハイイールド債のスプレッドが縮小しています。

リスクオンです。

 

クレジットスプレッド

期間5年

USD

B　T+418（先週439bp)

BB　T+317 （335bp）

BBB　T+97 （93bp）

A　T+58（54bp)

ＡＡ　T+40（37bp）

ＡＡＡ　Ｔ+14（11bp）

EUR

BB　T+316bp(323bp)

BBB　T+106bp（106bp）

A　T+75bp（74bp)

CB

大豊建設3回債が東証に上場しました。寄り付きは104.60円。週末の終値は106円とまずまずでした。株価の予想ＰＥＲが7.68倍と割安感がある銘柄です。万年割安から脱出できるか。

データ集

ソフトバンクG

株価6397円（6259円）

マサバリューが公開されなくなりました。

決算時に話すためでしょうか？

 

ソフトバンクGの社債利回り（　）=前週

6%永久劣後USD　＠97.265(7.24)　YTC7.06%(7.06%)　T+691bp(690bp)

(CALL=2023年7月)

2023年償還債

・USD5.5%2023/4/20

8月28日：106.775　2.55％　Ｔ+241　(円２．０６％T+211bp)

8月21日：106.76　2.57％　T+242bp （円2.04％、T+215bp ）

8月14日：107.474 2.30%　T+214bp(円1.74%　T+185bp)

 

・EUR4.0%2023/4/20

8月28日：104.964　1.87％　T+256bp(円2.17％　T+229bp)

8月21日：104.98　1.87%　T+258bp（円2.17%　T+229bp）

8月14日：105.46　1.69%　T+236bp（円1.96%　T+207bp）

・JPY49回債(2023/4/20)

8月28日：100.642　1.68%　T+180bp

8月21日：100.405　1.78%　T+189bp

8月14日：100.28　1.83%　T+195bp

 

USD6％2025/7/30

8月28日：109.67　3.72％　T+347bp(円　3.01％　T+309bp)

8月21日：109.665　3.73%　T+347bp（円　3.05%　T+313bp）

8月14日：109.952　3.67％　T+339bp（円2.95%　T+303bp）

 

EUR4.75%2025/7/30

8月28日：109.745　2.53％　T+320bp（円　2.83％　T+290bp）

8月21日：109.727　2.54%　T+326bp　(円　2.84%　T+293bp)

8月14日：110.122　2.47％　T+312bp（円2.74％　T+281bp）

 

JPY 55回債　2025/4/25

8月28日　98.186　1.82％(T+190bp

8月21日：98.800　1.90％T+200bp）

8月14日；98.078　2.09％（T+215bp）

アリババ

株価　$289.00（$253.97）

 

◆年初からの各国株式指数

銘柄 週末引け 年初比(%)

日経平均　22882.650円　-3.27

ＮＹダウ 28653.87　+0.4

Ｎａｓｄａｑ総合　11695.63　+30.35

ＳＯＸ指数　2264.14　+22.41

ブラジル　102142.93　-11.68

FT100 5963.57　-20.93

DAX 　13033.20　-1.63

トルコ　1100.55　-3.82

ロシア　2980.17　-2.16

上海A   3567.58　+11.63

ハンセンH 10182.83　-8.82

 

 

国債金利

 

◆国債金利（先週末%）

2年 5年

10年 30年

米

0.127（0.143）0.269（0.264）

0.721（0.628）1.501（1.341）

米債は長期金利が上昇し、イールドカーブが立ってきました。

10年7年、30年7年は利下げ前の水準まで戻りました。

独

-0.678　(-0.696)　-0.530(-0.642)

-0.411(-0.510)　+0.06（-00.084）

ドイツも同様、カーブが立ってきました。

長期金利の上昇は世界的な動きです。

日本

-0.118(-0.127）-0.078（-0.092）

0.047（0.029）0.612（0.607）

データ：Bloomberg等

過去のブログ：https://blog.goo.ne.jp/6636_1963