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皆様お世話になります。最近、毎週金曜日の20時から23時まで墨田川沿いを25キロ走っています。先週からだいぶ気温が下がり走りやすくなりました。
先週、同居人が突如現れました。夜中、トイレに行く途中、洗面台の電機を付けたら黒くてすばしこい虫と遭遇しました。
このマンションに住んで9年目に入りましたが3匹目です。
翌日、マツキヨでゴキ〇リ捕獲シートを買い、仕掛けました。
奴との2度目の遭遇は26日の昼間。場所は洗濯機置き場です。
思わず近くにおいてあったカビキラーを彼に噴射。
慌てた彼は、床に転げ落ちバタバタしていましたがもう一撃。
撃退できました。短い同居生活が終わりました。
株式市場
米株はSP500 やナスダック指数、SOX指数、ナスダックコンピュータ指数などが史上最高値を更新。ダウも昨年末日プラスに転じました。
日本市場は安倍総理の辞任報道を受け急落。
日本株はほんと重いですね。半導体銘柄が試練を迎えています。
FAANGの時価総額は引き続きTOPIXを上回っています。
28日時点の時価総額はFAANGが634.81兆円、TOPIXが610.52兆円です。
差額は24.8兆円。これはトヨタより大きな金額です。
銘柄数はTOPIXが2164銘柄、FAANGが5銘柄
テスラも頑張っています。テスラは週末下落しました。それでも時価総額は43.37兆円です。これは、トヨタ+SGB+東京エレクトロン+アドバンテスト+キリンHDとほぼ同額です。
テスラですが現在CBを3銘柄発行しています。償還が一番近い銘柄が
1.25%2021年3月債です。
発行額が13.8億㌦、残額が13.7575億㌦です。
株価が2213㌦に対し、転換価格が359.8676㌦です。
図がCBの理論価格とCB価格、乖離率の推移です。
乖離率が0%を挟んで推移しているので転換はいつ始まっても
おかしくない状況です。
なお、転換期限が2021年2月25日です。
転換が始まれば上値が抑えられそうです。
クレジット市場
ドルのハイイールド債のスプレッドが縮小しています。
リスクオンです。
クレジットスプレッド
期間5年
USD
B T+418(先週439bp)
BB T+317 (335bp)
BBB T+97 (93bp)
A T+58(54bp)
AA T+40(37bp)
AAA T+14(11bp)
EUR
BB T+316bp(323bp)
BBB T+106bp(106bp)
A T+75bp(74bp)
CB
大豊建設3回債が東証に上場しました。寄り付きは104.60円。週末の終値は106円とまずまずでした。株価の予想PERが7.68倍と割安感がある銘柄です。万年割安から脱出できるか。
データ集
ソフトバンクG
株価6397円(6259円)
マサバリューが公開されなくなりました。
決算時に話すためでしょうか?
ソフトバンクGの社債利回り( )=前週
6%永久劣後USD @97.265(7.24) YTC7.06%(7.06%) T+691bp(690bp)
(CALL=2023年7月)
2023年償還債
・USD5.5%2023/4/20
8月28日:106.775 2.55% T+241 (円2.06%T+211bp)
8月21日:106.76 2.57% T+242bp (円2.04%、T+215bp )
8月14日:107.474 2.30% T+214bp(円1.74% T+185bp)
・EUR4.0%2023/4/20
8月28日:104.964 1.87% T+256bp(円2.17% T+229bp)
8月21日:104.98 1.87% T+258bp(円2.17% T+229bp)
8月14日:105.46 1.69% T+236bp(円1.96% T+207bp)
・JPY49回債(2023/4/20)
8月28日:100.642 1.68% T+180bp
8月21日:100.405 1.78% T+189bp
8月14日:100.28 1.83% T+195bp
USD6%2025/7/30
8月28日:109.67 3.72% T+347bp(円 3.01% T+309bp)
8月21日:109.665 3.73% T+347bp(円 3.05% T+313bp)
8月14日:109.952 3.67% T+339bp(円2.95% T+303bp)
EUR4.75%2025/7/30
8月28日:109.745 2.53% T+320bp(円 2.83% T+290bp)
8月21日:109.727 2.54% T+326bp (円 2.84% T+293bp)
8月14日:110.122 2.47% T+312bp(円2.74% T+281bp)
JPY 55回債 2025/4/25
8月28日 98.186 1.82%(T+190bp
8月21日:98.800 1.90%T+200bp)
8月14日;98.078 2.09%(T+215bp)
アリババ
株価 $289.00($253.97)
◆年初からの各国株式指数
銘柄 週末引け 年初比(%)
日経平均 22882.650円 -3.27
NYダウ 28653.87 +0.4
Nasdaq総合 11695.63 +30.35
SOX指数 2264.14 +22.41
ブラジル 102142.93 -11.68
FT100 5963.57 -20.93
DAX 13033.20 -1.63
トルコ 1100.55 -3.82
ロシア 2980.17 -2.16
上海A 3567.58 +11.63
ハンセンH 10182.83 -8.82
国債金利
◆国債金利(先週末%)
2年 5年
10年 30年
米
0.127(0.143)0.269(0.264)
0.721(0.628)1.501(1.341)
米債は長期金利が上昇し、イールドカーブが立ってきました。
10年7年、30年7年は利下げ前の水準まで戻りました。
独
-0.678 (-0.696) -0.530(-0.642)
-0.411(-0.510) +0.06(-00.084)
ドイツも同様、カーブが立ってきました。
長期金利の上昇は世界的な動きです。
日本
-0.118(-0.127)-0.078(-0.092)
0.047(0.029)0.612(0.607)
データ:Bloomberg等
過去のブログ:https://blog.goo.ne.jp/6636_1963
投稿者プロフィール
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大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)
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