ソフトバンクG:社債買い戻しで、年間100億円の利払い減


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ソフトバンクG(9984)が実施した外国債券の買入額は総額2,059百万ドル相当額(額面)となり、この買入により支払い利息が年間約100億円減少する。

 

〇買い戻しは、ドル債6銘柄、ユーロ債5銘柄合計2,250百万ドルだ

 

同社が実施された債券は、ドル建て債が6銘柄、978.22百万ドル、ユーロ建て債が1,080.66百万ドルの合計約2,059百万㌦だ。この買い戻しに伴い、支払い利息が年間約100億円減少する(表参照)。

買入価格が発表日前(2月19日)と比較し、2022年7月債(ドル債、ユーロ債)以外は全て市場価格を1ポイント以上上回る設定だったため、投資家にメリットがある案件だった。

 

 

ドル建て
償還日 2022年7月 2023年4月 2024年9月 2025年4月 2025年7月 2027年9月
クーポン 5.375% 5.500% 4.750% 6.125% 6.000% 5.125%
買入額 $229,866,000 $135,835,000 $373,223,000 $78,268,000 $112,191,000 $48,845,000
年間利息 $12,355,297.50 $7,470,925.00 $17,728,092.50 $4,793,915.00 $6,731,460.00 $2,503,306.25
ユーロ建て
償還日 2022年7月 2023年4月 2025年4月 2025年7月 2025年9月
クーポン 4.000% 4.000% 4.500% 4.750% 3.125%
買入額 99,550,000 363,011,000 87,756,000 56,268,000 289,483,000
年間利息 € 3,982,000.00 € 14,520,440.00 € 3,949,020.00 € 2,672,730.00 € 9,046,343.75
利払い総額 通貨別 為替 円換算
ドル建て $51,582,996.25 108.88 ¥5,616,356,632
ユーロ建て € 34,170,533.75 129.02 ¥4,408,682,264
    合計 ¥10,025,038,896

投稿者プロフィール

タダシ
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)

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