好調な再生エネルギー関連銘柄

投稿日: 投稿者: タダシ

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皆様お世話になります。

再生エネルギー関連銘柄が好調です。また、燃料電池関連のPLUGパワーが急騰し、

株価は年初から8倍近くまで上昇しています。

私が大嫌いなこの銘柄は調整後の株価の高値が前回の燃料電池バブルの時（1999年から2000年）に付けた１500ﾄﾞﾙです現在の株価は23ﾄﾞﾙ、過熱感は前回よりありませんがまだ赤字会社です。

私はこの銘柄で大やけどをしたので買いたくありません。

再生エネルギー関連銘柄としてはネクステラ・エナジー（NEE）やヴェスタス・ウンドウ・システムズ（ADR：VWDRY）、日本ではｳｪｽﾄHD（1407）や岩谷産業（8088）が史上最高値を更新しました。

 

岩谷産業は私の買い値から24%程度上昇しています。

この銘柄のネックの一つにアナリストがカバーしていないことが挙げられます。

Bloomberg端末上で8088 < equity><GO>ANR<GO>とタイプするとカバーしているアナリストと会社名がでてきますが、大手証券名がどこにも見当たりません。

怠慢か？忘れられているのか？大手がカバーすれば外人投資家（年金）が飛びつきそうな銘柄です。

これはチャンスかもしれませんよ。その内、どこかがカバレッジ始めるかもしれません。

PLUGパワーより財務内容が良いです！まだ割安で長期投資に最適な銘柄です。

（株式投資は自己責任でお願いします）。

REIT

三鬼商事が10月のオフィスレポートを発表しました。このレポートは

三鬼商事のHPから誰でも読むことで出来、過去データも入手可能です。

10月のデータを見て、東京ビジネス地区の既存オフィスの空室面積（坪）

が9月の26万坪から4万坪上昇し30万坪台に乗せたことです。

新型コロナ禍、この傾向は続きそうです。まだ、賃料は高止まりしていますが

空室が増えると需給が崩れいずれ賃料は低下します。

今朝の日経には正反対の記事が出ていましたが、個人的には？？？という内容でした。

 

 

国内債券市場

エイチ・アイ・エス（9603）の国内債とユーロ円CBの

利回りの差が急拡大。3回債（2024年2月）の利回り12.5%に対し、

ユーロ円CB2024年11月債が7.2%でスプレッドが5%です。

このCBのコールオプション価値はほとんどありません。

CBが8円程度割高です。

 

為替

リラが急伸しています。政策金利引き上げ期待が出ています。

次回の中央銀行の決定会合は11月19日に行われ、市場の利上げ予想（期待）は政策金利が4.75％引き上げ（15%）です。

株価も上昇、債券も買われ金利が低下し、トリプル高が起きています。

現在CPIが11.89%なので、実質金利をプラスにするためには政策金利を最低12%にする必要があります。

エルドラン大統領はどこまでの利上げを許すのかが注目されます。

あまり、セコイとまた通貨が売られ、トリプル安となる可能性もあります。

 

トルコリラは反騰、先週末12.11円→13.72円

政策金利引き上げ期待

次回　11月19日　現在10.25％　市場予想（期待）15％

コロナ感染状況

先週と比較すると感染患者の上昇率は減っていますがまだ高水準です。

 

 

クレジット市場

 

ｷﾞﾘｼｬ国債は15年以外が史上最低を更新

2年は史上初のマイナス金利に突入

ドイツ国債との金利差は史上最低水準。

 

クレジットスプレッド

 

期間5年

USD

B　T+391（先週386bp)

BB　T+285（280bp）

BBB　T+83 （82bp）

A　T+48（46bp)

ＡＡ　T+35（31bp）

ＡＡＡ　Ｔ+32（30bp）

EUR

 

BB　T+296bp(308bp)

BBB　T+86bp（98bp）

A　T+62bp（68bp)

 

 

 

データ集

 

株価6,667円（6,722円）

 

ソフトバンクGの社債利回り（　）=前週

ドルのシニア債が先週に比べ利回りが上昇しています。

 

6%永久劣後USD　＠95.56(95.30)　YTC7.86%(7.96%)　T+765bp(777bp)

(CALL=2023年7月)

2023年償還債

・USD5.5%2023/4/20

11月13日：105.648　2.80%　T+261bp (円　2.287%　T+243bp)

11月6日：105.493　　2.89%　T+273bp(円　2.395%　T+254bp)

10月30日：104.837　3.22%　T+305bp　（円　2.694%　T+282bp）

10月23日：105.468　2.95%　T+278bp　（円　2.425%　T+255bp）

10月16日：105.833　2.80%　T+265bp （円　2.690%　T+275bp）

10月9日：105.611　2.92%　T+275bp （円　2.385%　T+251bp）

10月2日：105.199　3.13%　T+298bp（円　2.604%　T+273bp）

9月25日：104.714　3.36％　T+322bp（円2.817%　T+297bp）

9月18日：105.441　3.06%　T+291bp　(円2.507%　T+265bp)

9月11日：105.456　3.07%　T+294bp （円2.524%　T+266bp）

9月4日：106.773　2.53%　T+237bp （円1.967％　T+210bp）

8月28日：106.775　2.55％　Ｔ+241bp　(円２.06％T+211bp)

8月21日：106.76　2.57％　T+242bp （円2.04％、T+215bp ）

8月14日：107.474 2.30%　T+214bp(円1.74%　T+185bp)

 

・EUR4.0%2023/4/20

11月13日：103.928　2.15％　T+290bp（円2.54%　T+268bp）

11月7日：103.653　2.29%　T+309bp(円2.706% T+285bp)

10月30日：103.059　2.58%　T+340bp(円2.980%　T+310bp)

10月23日：103.626　2.33%　T+310bp(円2.718%　T+285bp)

10月16日：104.08　2.14%　T+293bp （円2.504%　T+264bp）

10月9日：104.34　2.04%　T+278bp （円2.406%　T+253bp）

10月2日：104.021　2.20％　T+293bp （円2.56%　T+269）

9月25日：103.25　2.558%　T+328bp（円　2.887%　T+304bp）

9月18日：104.316　2.101%　T+281bp (円2.436%　T+258bp )

9月11日：104.082　2.21%　T+293bp(円2.531%　T+267bp )

9月4日：105.22　1.74％　T+246bp(円2.07%　　T+220bp)

8月28日：104.964　1.87％　T+256bp(円2.17％　T+229bp)

8月21日：104.98　1.87%　T+258bp（円2.17%　T+229bp）

8月14日：105.46　1.69%　T+236bp（円1.96%　T+207bp）

・JPY49回債(2023/4/20)

11月13日：100.792　1.604%　T+175bp

11月7日：100.81　1.599%　T-175bp

10月30日：100.756　1.624%　T+175bp

10月23日：100.774　1.619%　T+175bp

10月16日：100.804　1.609％　T+175bp

10月9日：100.774　1.624％　T+175bp

10月2日：100.804　1.614% T+175bp

9月25日：100.859　1.595%　T+174bp

9月18日：100.839　1.605%　T+175bp

9月11日：100.809　1.619%　T+175bp

9月4日；100.802　1.62%　T+174bp

8月28日：100.642　1.68%　T+180bp

8月21日：100.405　1.78%　T+189bp

8月14日：100.28　1.83%　T+195bp

 

USD6％2025/7/30

11月13日：107.72　4.08%　T+372bp（円3.37%　T+348bp）

11月7日：105.827　4.545%T+422bp(円3.83%　T+395bp)

10月30日：105.758　4.56%T+422bp(円3.80%　T+390bp)

10月23日：106.709　4.344%T+400bp(円3.58%　T+368bp)

10月16日：106.90　4.30%　T+401bp（円3.57%　T+368bp）

10月9日：106.772　4.34%　T+403bp（円3.59%　T+368bp）

10月2日：105.831　4.57%　T+430bp(円3.837%　T+395bp)

9月25日：105.290　4.730%　T+446bp（円3.96％　T+408bp）

9月18日：106.820　4.34%　T+408bp(円　3.627%T+374bp)

9月11日：107.055　4.30%　T+407bp(円　3.595%T+369bp)

9月4日：109.773　3.69％　T+341bp（円　2.97%T+306bp）

8月28日：109.67　3.72％　T+347bp(円　3.01％　T+309bp)

8月21日：109.665　3.73%　T+347bp（円　3.05%　T+313bp）

8月14日：109.952　3.67％　T+339bp（円2.95%　T+303bp）

 

EUR4.75%2025/7/30

11月13日：107.987　2.84%　T+359bp（円3.22％　T+333bp）

11月7日：107.342　3.00%　T+381bp(円3.403%　T+352bp)

10月30日；106.249　3.26％T+407bp(円3.64% T+374bp )

10月23日；107.332　3.02％T+380bp(円3.39% T+349bp )

10月16日：107.609　2.916%　T+377bp(円3.32%　T+343bp )

10月9日：107.870　2.911%　T+365bp(円3.25%　T+335bp )

10月2日：107.166　3.078%　T+381bp(円3.401%　T+351bp)

9月25日：106.983　3.128%　T+385bp(円3.427%　T+354bp)

9月18日：108.09　2.88%　T+358bp(円　3.1997%　T+331bp)

9月11日：107.414　3.04％　T+374bp （円　3.35%　T+345bp）

9月4日：110.114　2.448%　T+315bp（円　2.75%　T+284bp）

8月28日：109.745　2.53％　T+320bp（円　2.83％　T+290bp）

8月21日：109.727　2.54%　T+326bp　(円　2.84%　T+293bp)

8月14日：110.122　2.47％　T+312bp（円2.74％　T+281bp）

 

JPY 55回債　2025/4/25

11月13日：99.670　1.71%(T+184bp)

11月7日：99.668　1.72%（T+184bp）

10月30日：99.585　1.73%（T+184bp ）

10月23日：99.583　1.73%（T+184bp ）

10月16日：99.644　1.72%（T+184bp ）

10月9日：99.559　1.74%（T+185bp ）

10月2日：99.641　1.72%（T+184bp）

9月25日：99.682　1.71％（T+183bp）

9月18日：99.660　1.71%（T+184bp）

9月11日：99.552　1.74%（T+185bp）

9月4日：99.507　1.751%（T+184bp）

8月28日：98.186　1.82％ (T+190bp

8月21日：98.800　1.90％ (T+200bp）

8月14日；98.078　2.09％（T+215bp）

アリババ

株価　$260.63（$307.31）-13.11％（週下落率）

時価総額86.27兆→73.76兆円

孫さん　こまった

高値　10月27日：319.32㌦

 

◆年初からの各国株式指数

銘柄 週末引け 年初比(%)

日経平均　25385.87円　+7.31

ＮＹダウ 29479.81　+3.3

Ｎａｓｄａｑ総合　11829.29　+31.84

ＳＯＸ指数　2508.82　+35.64

ブラジル　104656.56　-9.50

FT100 6316.39　-16.26

CAC　5380.16　-10.00

IBEX35 　7783.70　-18.49

FTSE MIB　20903.58　-11.07

DAX 　13076.72　-1.30

トルコ　1291.29　+12.85

ロシア　3025.22　-0.63

上海A   3469.23　+8.55

ハンセンH 10545.27　-5.58

 

 

国債金利

 

◆国債金利（先週末%）

 

2年 5年

10年 30年

米

0.179（0.153）0.408（0.361）

0.896（0.822）1.646（1.603）

 

 

独

-0.742(-0.789)　-0.743(-0.805)

-0.551(-0.622)　-0.136（-0.206）

 

日本

-0.162(-0.159）-0.119（-0.126）

0.019（0.014）0.643（0.620）

 

データ：Bloomberg等

過去のブログ：https://blog.goo.ne.jp/6636_1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者プロフィール

タダシ
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）、国際公認投資アナリスト（CIIA)

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