香港市場が一安心、やっと資金が戻ってきた


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皆様お世話になります。

先週に引き続きダウ銘柄が強いです。最近、毎週金曜日の夜に友人2人と墨田川沿いを走っています。昨晩は36キロを4時間30分かけて走りました。走りやすい季節になりましたよ。一緒に走りませんか?

ちょっと自慢してもよろしいでしょうか?このブログで先週紹介した岩谷産業(8088)の株価が急騰しました。購入された方、おめでとうございます。水素というテーマは息が長いと思われることや、株価の水準が割安なので長期保有がお勧めです。

 

東証マザーズが急落しました。それについても先週のブログで書きました。

小型株が急落

東証マザーズ ワースト5(1週間の下落率) マザーズ:マイナス4.94%

ジーエヌアイグループ:マイナス45.81% PER366倍 予想PER NA

すららネット:マイナス25.23% PER191倍 予想PER NA

関通:マイナス23.76% PER 37.5倍 予想PER NA

イオレ:マイナス23.02% PER NA 予想PER NA

ニューラルポケット:マイナス19.3% PER NA 予想PER NA

まだまだ割高です。

 

海外株式市場

香港市場に資金が戻ってきました。多くの中国株は本土と香港市場に上昇し、取引されています。本土は人民元、香港は香港ドルで銘柄は同じですが、市場は別なので価格には差があります。例えば上は中国最大の銀行、工商銀行の香港ドル換算の本土と香港市場の株価推移です。6月から9月にかけ、本土と香港の価格差が一時1.4倍に拡大。今週は修正が入り1.2倍に縮小しました。

他の銘柄も同様の動きが確認できました。香港一安心です。

 

米国市場ではハイテクからローテク銘柄に資金が流れているようです。フォードやGM、GEなどが息を吹き返しています。

 

コロナ感染状況

 

フランスのコロナ感染者数がスペインを上回りました。コロナの拡大が衰えていません。

 

クレジット市場

 

クレジットはしっかりです。米国社債は超長期債が買われています。

Tスプレッドが年初来の最低水準をつけた銘柄が目立っています。

 

クレジットスプレッド

期間5年

USD

 

B T+414(先週412bp)

BB T+305(310bp)

BBB T+90 (89bp)

A T+52(51bp)

AA T+36(35bp)

AAA T+32(31bp)

 

EUR

BB T+317bp(329bp)

BBB T+101bp(103bp)

A T+70bp(70bp)

データ集

株価7,082円(7,023円)

ソフトバンクGの社債利回り( )=前週

ドルのシニア債が先週に比べ利回りが上昇しています。

6%永久劣後USD @93.981(95.147) YTC8.51%(7.99%) T+832bp(782bp)

(CALL=2023年7月)

2023年償還債

・USD5.5%2023/4/20

10月23日:105.468 2.95% T+278bp (円 2.425% T+255bp)

10月16日:105.833 2.80% T+265bp (円 2.690% T+275bp)

10月9日:105.611 2.92% T+275bp (円 2.385% T+251bp)

10月2日:105.199 3.13% T+298bp(円 2.604% T+273bp)

9月25日:104.714 3.36% T+322bp(円2.817% T+297bp)

9月18日:105.441 3.06% T+291bp (円2.507% T+265bp)

9月11日:105.456 3.07% T+294bp (円2.524% T+266bp)

9月4日:106.773 2.53% T+237bp (円1.967% T+210bp)

8月28日:106.775 2.55% T+241bp (円2.06%T+211bp)

8月21日:106.76 2.57% T+242bp (円2.04%、T+215bp )

8月14日:107.474 2.30% T+214bp(円1.74% T+185bp)

 

・EUR4.0%2023/4/20

10月23日:103.626 2.33% T+310bp(円2.718% T+285bp)

10月16日:104.08 2.14% T+293bp (円2.504% T+264bp)

10月9日:104.34 2.04% T+278bp (円2.406% T+253bp)

10月2日:104.021 2.20% T+293bp (円2.56% T+269)

9月25日:103.25 2.558% T+328bp(円 2.887% T+304bp)

9月18日:104.316 2.101% T+281bp (円2.436% T+258bp )

9月11日:104.082 2.21% T+293bp(円2.531% T+267bp )

9月4日:105.22 1.74% T+246bp(円2.07%  T+220bp)

8月28日:104.964 1.87% T+256bp(円2.17% T+229bp)

8月21日:104.98 1.87% T+258bp(円2.17% T+229bp)

8月14日:105.46 1.69% T+236bp(円1.96% T+207bp)

・JPY49回債(2023/4/20)

10月23日:100.774 1.619% T+175bp

10月16日:100.804 1.609% T+175bp

10月9日:100.774 1.624% T+175bp

10月2日:100.804 1.614% T+175bp

9月25日:100.859 1.595% T+174bp

9月18日:100.839 1.605% T+175bp

9月11日:100.809 1.619% T+175bp

9月4日;100.802 1.62% T+174bp

8月28日:100.642 1.68% T+180bp

8月21日:100.405 1.78% T+189bp

8月14日:100.28 1.83% T+195bp

 

USD6%2025/7/30

10月23日:106.709 4.344%T+400bp(円3.58% T+368bp)

10月16日:106.90 4.30% T+401bp(円3.57% T+368bp)

10月9日:106.772 4.34% T+403bp(円3.59% T+368bp)

10月2日:105.831 4.57% T+430bp(円3.837% T+395bp)

9月25日:105.290 4.730% T+446bp(円3.96% T+408bp)

9月18日:106.820 4.34% T+408bp(円 3.627%T+374bp)

9月11日:107.055 4.30% T+407bp(円 3.595%T+369bp)

9月4日:109.773 3.69% T+341bp(円 2.97%T+306bp)

8月28日:109.67 3.72% T+347bp(円 3.01% T+309bp)

8月21日:109.665 3.73% T+347bp(円 3.05% T+313bp)

8月14日:109.952 3.67% T+339bp(円2.95% T+303bp)

 

EUR4.75%2025/7/30

10月23日;107.332 3.02%T+380bp(円3.39% T+349bp )

10月16日:107.609 2.916% T+377bp(円3.32% T+343bp )

10月9日:107.870 2.911% T+365bp(円3.25% T+335bp )

10月2日:107.166 3.078% T+381bp(円3.401% T+351bp)

9月25日:106.983 3.128% T+385bp(円3.427% T+354bp)

9月18日:108.09 2.88% T+358bp(円 3.1997% T+331bp)

9月11日:107.414 3.04% T+374bp (円 3.35% T+345bp)

9月4日:110.114 2.448% T+315bp(円 2.75% T+284bp)

8月28日:109.745 2.53% T+320bp(円 2.83% T+290bp)

8月21日:109.727 2.54% T+326bp (円 2.84% T+293bp)

8月14日:110.122 2.47% T+312bp(円2.74% T+281bp)

 

JPY 55回債 2025/4/25

10月23日:99.583 1.73%(T+184bp )

10月16日:99.644 1.72%(T+184bp )

10月9日:99.559 1.74%(T+185bp )

10月2日:99.641 1.72%(T+184bp)

9月25日:99.682 1.71%(T+183bp)

9月18日:99.660 1.71%(T+184bp)

9月11日:99.552 1.74%(T+185bp)

9月4日:99.507 1.751%(T+184bp)

8月28日:98.186 1.82% (T+190bp

8月21日:98.800 1.90% (T+200bp)

8月14日;98.078 2.09%(T+215bp)

アリババ

株価 $309.92($307.31)

 

◆年初からの各国株式指数

銘柄 週末引け 年初比(%)

日経平均 23516.59円 -0.59

NYダウ 28335.57 -0.71

Nasdaq総合 11548.28 +28.71

SOX指数 2360.23 +27.61

ブラジル 10129.56 -12.44

FT100 5860.28 -22.30

CAC 4909.64 -17.87

IBEX35  6893.40 -27.81

FTSE MIB 19285.41 -17.96

DAX  12645.75 -4.55

トルコ 1190.63 +4.05

ロシア 2816.70 -7.52

上海A   3435.57 +7.50

ハンセンH 10125.59 -9.33

 

 

国債金利

 

◆国債金利(先週末%)

 

米国

2年 5年

10年 30年

0.155(0.145)0.377(0.320)

0.843(0.746)1.641(1.529)

 

-0.767 (-0.784) -0.778(-0.805)

-0.579(-0.623) -0.161(-0.207)

 

日本

-0.146(-0.149)-0.104(-0.122)

0.033(0.015)0.633(0.610)

 

データ:Bloomberg等

過去のブログ:https://blog.goo.ne.jp/6636_1963

 

投稿者プロフィール

タダシ
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)

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