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メタ、信越化学、キャタピラー、アドバンテストなどの株価が決算発表を受け大きく下落。
メタのように一日で前日比10%以上も売られている銘柄もあります。株価上昇には時間がかかりますが落ちるときは秒速で下落します。怖い怖い。
投資の基本としては、以下。
・割高な銘柄には手を出さない
・安い水準で買い、割高になったら売却する
・短期売買はしない
・チャートを信じない
これを守れば大ヤラレはしないでしょう。
・日本株
日本株にはまだまだ投資チャンスがあります。PBR1倍割れの素敵な銘柄がたくさんあります。
・まだまだ下がるテスラ株
テスラのプレミアムが剥げ落ちています。利益率が低下傾向にあり、もはや一般的な自動車メーカーと同水準かそれ以下。株価はまだ割り高なので、下げ余地があります。
一時30%近くだった売上高利益率は現在17.35%です。この水準は日産やBMWと同水準。トヨタ(22.3%)よりも5%程度低い水準です。また、テスラの純利益率はトヨタ(11.27%)やSUBARU(11.52%)に半分程度です。
予想PERはテスラが65倍、トヨタが10倍、SUBARUが7倍、本田技研は8.3倍です。
フェラ―リより高いテスラのPER
時価総額(円換算)はテスラが84.4兆円、トヨタが57.2兆円。明らかにテスラ株は割高。
私がHFを運用していたらテスラ売りのトヨタ買ポジションを取ります。時価総額がいつ逆転してもおかしくないからです。
・中国株式市場に資金が戻ってきた?だまされるな!
中国株(香港含む)に資金が戻ってきました。米国市場に上場しているETFは中国、香港ともに前週比6%強上昇。リバウンド期待はありますが、これらの国への投資は控えた方がよいでしょう。上昇の要因は短期的な資金の流入だと思われるためです。世界の年金は中国市場には投資できる環境ではないからです。
・米国債
米国債利回りは上昇中、2年米国債金利が一時5%台に乗せました。2年債が5%台乗せは魅力的な水準です。A格銘柄で6%ぐらいの2年債ないかなあ。
データ:Bloomberg
証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
国際公認投資アナリスト(CIIA)
AFP
藤井理
投稿者プロフィール
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大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)
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