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昨年度の私のポート利回りは－11.1％でした。今年は好調で現在プラス34.5％です。銘柄数は債券を入れ36銘柄。日本株の上昇が全体を押し上げています。香港株がボロボロですが、それ以上に日本株が堅調です。

 

・日本株式

まだまだ割安・大型・業績好調銘柄があります。来年から日本株式市場はもう一段上昇します。日本経済はデフレから脱却。現金預金は減価するばかりです。来年から新しいNISAも始まります。今の内に資金がある方は日本株に投資しましょう。

インバウンド関連ならJR東海、JR東がまだ割安（コロナ以前と比較し）。

 

 

・ソニー・パナレシオ

ソニー・パナレシオは、ソニーの株価とパナの株を単純に割った値です。パナの頑張りからレシオは縮小傾向にあります。それでもまだ7.5倍。パナ頑張れ！

・ANA株はCBの転換売り注意報

ANAはユーロ円CBを発行しています。2031年12月償還債の乖離率が3％台まで縮小してきました。まだ、転換は始まっていませんがもう一段株価が上昇すると転換が始まりそうです。ＣＢ発行額は1500億円。株価の上値が押さられてしまいそうです。

復配すると1500億円の転換をこなしもう一段高が期待できそう。復配をお願いいたします。

・楽天

楽天の社債は劣後もシニアも利回り上昇中。クレジットは悪化。

劣後債価格

シニア債利回り

・軍需よ、さようなら、復興よ、こんにちは

資金が建機などに流れていますよ。相対的にキャタピラーが安いなあ。高値更新するかもね。

軍需関連

建機関連

 

・Hong Kong株よ、さようなら

Hong Kong株にとって米国利上げは泣きっ面に蜂。失われた30年が始まってしまいました。カントリーガーデンのドル債利回り急騰中。はじけそう。

中国・Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ株への新規投資はおすすめできません。

ｶﾝﾄﾘｰｶﾞｰﾃﾞ ﾄﾞﾙ債

・トルコ

トルコはＸＵ１００指数が史上高値を更新。中央銀行が利上げに転じたことで、通貨が変れると株式市場は株高通貨高のダブルメリットがあります。

外国人が買い始めたかもしれません。トルコ株は通貨次第、円換算で数倍になる可能性があります。私はこのシナリオにかけ、タークセルに投資中。保有数は6000株。現在円換算でマイナス60万円ぐらい。通貨が20円に戻ったら、テレキャスターのビンテージかＭＢＳを買います！

エルドアンさん、余計な圧力を中央銀行にかけないでね！お願い！

 

・宣伝

最近、FPの仕事も始めました。1時間1万5000円～

企業向けは1時間3万円～

 

藤井　理

データ：Bloomberg